多家百亿级私募已经“开门迎客”,最新观点透露出对这些方向的看好!

日期:2023-11-14 15:13:38 / 人气:115


百亿私募已经开始“开门迎客”了!
据不完全统计,随着近期市场的反弹,宁全资产、聚明投资、陈琴资产、九坤投资、史明基金、四协投资等多家百亿级私募开始开放申购,积极募集资金。
在此之前,知名的百亿私募森林公园投资、中欧瑞博投资已相继宣布跟投或“自购”,吸引新资金认购。
其中,林园投资10月16日发布公告称,基于对中国经济和资本市场的长期看好以及对旗下基金产品的充分信心,自即日起,公司或其实际控制人林园将对旗下所有产品追加20%的净申购金额。10月18日,中欧瑞博投资发布公告称,基于对中国经济的长期看好、中国资本市场的长期稳定发展以及对公司主动投资管理能力的信心,公司将于近期使用自有资金共计1000万元投资于正在发行募集的新产品,并在产品运作期间长期持有。
数百亿民间投资者的“新子弹”正在陆续到位。他们未来可能投资什么方向?
根据宁全资产最近的路演,虽然市场不会出现大牛市,主要是箱体形态的震荡,但明年会出现结构性行情,好于今年的上涨趋势。比如券商、人工智能、新能源汽车等行业还有估值修复的机会。
聚明投资在最新的月度观点中表示,如果中美关系缓和,将对过去四年受中美脱钩影响的中概股、港股等资产产生积极作用,将适当增加配置。三季报显示,公司继续寻找廉价资产,自下而上做股票筛选。
陈琴资产的基金经理崔莹也表示,业绩良好的上市公司已经陆续披露了第三季度的业绩预测或相关业务数据。可以改善或维持业绩的领域包括:维持高景气,尤其是出口超预期的汽车及零部件部门;未来几年,随着新能源消费的持续压力,对电网设备的需求将会增加;TMT板块受益于人工智能技术的大发展,尤其是上游基础设施中的计算方向;一些机器和一些家用电器。三季度仍将重点关注超预期的方向,尤其是未来2-3年持续增长的行业。
中欧瑞博投资的吴认为,具体策略上,需要保持适当的高仓位,不断优化投资组合,优选高成长、高质量的高息分红股票。对于周期性成长股来说,布局的时机可能已经不远了。
梳理10月以来对宁全资产、聚明投资、陈琴资产、史明基金、林园投资、中欧瑞博投资等百亿级私募的调研。
数据显示,上述六个亿的私募自10月份以来被调查288次,涉及232只股票。以申万一级行业分类为参考,其中,电子、医药、生物、机械设备行业被调查股票数量位居前三,分别为44只、33只、27只,电力设备、汽车、基础化工、计算机被调查股票数量也在10只以上。

图:10月以来六个亿私募的行业分布。
数据来源:风,整理”

作者:杏鑫娱乐




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